| ISIN | LU1216601721 |
|---|---|
| No. de valeur | 28374629 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAMCO All Cap Value Class I CHF |
| Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
| Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of your investment over the medium to long term and, as a secondary objective, generate current income. In actively managing the fund’s portfolio, the investment manager invests based on its perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value™ (PMV). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.71 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.66 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.31 CHF | 23.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.04 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.71 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'480'187 | |
| Actifs de la classe *** | 117'069 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.47% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | -0.28% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +6.86% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +2.06% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +17.93% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +15.21% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +23.09% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | 3.77% | |
|---|---|---|
| Madison Square Garden Sports Corp Class A | 2.99% | |
| Flowserve Corp | 2.95% | |
| AZZ Inc | 2.45% | |
| Herc Holdings Inc | 2.34% | |
| Paramount Global Class A | 2.29% | |
| Liberty Formula One Group A | 2.19% | |
| Henry Schein Inc | 2.18% | |
| United States Cellular Corp | 2.15% | |
| Vista Outdoor Inc | 2.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 | |
| TER *** | 2.93% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.74% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |