GAMCO All Cap Value Class I CHF

Détails

ISIN LU1216601721
No. de valeur 28374629
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMCO All Cap Value Class I CHF
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Téléphone: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of your investment over the medium to long term and, as a secondary objective, generate current income. In actively managing the fund’s portfolio, the investment manager invests based on its perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value™ (PMV).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.71 CHF 05.11.2025
Prix précédent * 11.66 CHF 04.11.2025
Max 52 semaines * 12.31 CHF 23.07.2025
Min 52 semaines * 10.04 CHF 08.04.2025
NAV * 11.71 CHF 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'480'187
Actifs de la classe *** 117'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
05.11.2025
1 mois -2.47% 06.10.2025
05.11.2025
3 mois -0.28% 05.08.2025
05.11.2025
6 mois +6.86% 05.05.2025
05.11.2025
1 an +2.06% 05.11.2024
05.11.2025
2 ans +17.93% 06.11.2023
05.11.2025
3 ans +15.21% 07.11.2022
05.11.2025
5 ans +23.09% 05.11.2020
05.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Genuine Parts Co 3.77%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.99%
Flowserve Corp 2.95%
AZZ Inc 2.45%
Herc Holdings Inc 2.34%
Paramount Global Class A 2.29%
Liberty Formula One Group A 2.19%
Henry Schein Inc 2.18%
United States Cellular Corp 2.15%
Vista Outdoor Inc 2.14%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.93%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)