UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist

Détails

ISIN LU1240787256
No. de valeur 28356051
Bloomberg Global ID UBSGEQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 75.15 EUR 07.03.2025
Prix précédent * 74.92 EUR 06.03.2025
Max 52 semaines * 75.92 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 66.19 EUR 16.04.2024
NAV * 75.15 EUR 07.03.2025
Issue Price * 75.15 EUR 07.03.2025
Redemption Price * 75.15 EUR 07.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 397'079'599
Actifs de la classe *** 7'290'384
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.11% 31.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) +4.62% 31.12.2024
07.03.2025
1 mois +0.82% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois +1.69% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +4.97% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +12.92% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +23.42% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +13.20% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +10.10% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AT&T Inc 2.63%
Medtronic PLC 2.60%
AbbVie Inc 2.57%
MediaTek Inc 2.56%
Gilead Sciences Inc 2.56%
Paychex Inc 2.52%
Intesa Sanpaolo 2.51%
Prudential Financial Inc 2.51%
Verizon Communications Inc 2.49%
Cisco Systems Inc 2.47%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)