ISIN | LU0892046409 |
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No. de valeur | 22194655 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Eurozone Value Spotlight Fund B |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in Eurozone equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.21 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 26.63 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 29.48 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 24.43 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 27.21 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'640'970 | |
Actifs de la classe *** | 41'334'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.24% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.26% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -5.92% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -0.44% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +2.87% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +4.61% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +28.53% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +45.27% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +124.60% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 3.62% | |
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KBC Groupe NV | 3.56% | |
Societe Generale SA | 3.54% | |
Allianz SE | 3.50% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.48% | |
Orange SA | 3.46% | |
Enel SpA | 3.35% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.34% | |
Andritz AG | 3.33% | |
Alten | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |