UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1240774783
No. de valeur 28365513
Bloomberg Global ID UBGBDQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.22 USD 09.10.2025
Prix précédent * 143.03 USD 08.10.2025
Max 52 semaines * 143.22 USD 09.10.2025
Min 52 semaines * 131.21 USD 06.11.2024
NAV * 143.22 USD 09.10.2025
Issue Price * 143.22 USD 09.10.2025
Redemption Price * 143.22 USD 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'116'781'819
Actifs de la classe *** 95'168'645
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.29% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) -3.83% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.91% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +2.71% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +6.55% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +7.51% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +19.10% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +21.62% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +14.27% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.63%
United States Treasury Notes 3.5% 5.37%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.33%
United States Treasury Notes 5% 4.15%
United States Treasury Notes 4.875% 4.10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.23%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.78%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.51%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.47%
Japan (Government Of) 0.8% 2.15%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)