UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240789625
No. de valeur 28365347
Bloomberg Global ID UBUTQDI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. It aims to select companies with total yields that are stable and above the market average. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits, returned to shareholders via share repurchases.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.63 USD 01.10.2024
Prix précédent * 147.49 USD 30.09.2024
Max 52 semaines * 147.49 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 112.09 USD 27.10.2023
NAV * 146.63 USD 01.10.2024
Issue Price * 146.63 USD 01.10.2024
Redemption Price * 146.63 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'483'690'575
Actifs de la classe *** 3'388'556
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.17% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +13.84% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +3.45% 03.09.2024
01.10.2024
3 mois +5.89% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +5.40% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +25.38% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +51.12% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +26.33% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +54.71% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 8.93%
Visa Inc Class A 2.88%
Mastercard Inc Class A 2.69%
McDonald's Corp 2.62%
Best Buy Co Inc 2.58%
The Home Depot Inc 2.55%
Adobe Inc 2.50%
Lowe's Companies Inc 2.40%
Cisco Systems Inc 2.38%
CRH PLC 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)