| ISIN | LU0999469975 |
|---|---|
| No. de valeur | 23107102 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield BTH CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables d'États et d'entreprises notées de Ba1 à Caa3 (Moody's). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.23 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.40 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.77 CHF | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.29 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 113.23 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'119'847 | |
| Actifs de la classe *** | 871'521 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.33% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.64% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +3.11% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +3.52% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +12.91% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +18.39% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +10.30% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT Troplast GmbH 9.375% | 1.16% | |
|---|---|---|
| Maya S.A.S. 5.375% | 1.14% | |
| Cinemark USA Inc. 7% | 1.14% | |
| Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.06% | |
| Eesti Energia AS 7.875% | 1.02% | |
| Block 144A 6% | 0.96% | |
| Whirlpool Corp. 6.125% | 0.95% | |
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 0.86% | |
| Luna 1.5 S.a r.l. 10.5% | 0.86% | |
| Forvia SE 5.5% | 0.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |