ISIN | LU0999469389 |
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No. de valeur | 23107085 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate BTH EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, par des placements dans le monde entier dans des obligations d'entreprises. Les placements en monnaie étrangère sont couverts contre le CHF.Le fonds investit dans le monde entier au moins 51 % de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables d'entreprises. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.71 EUR | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 109.57 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 111.19 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 104.77 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 109.71 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 381'657'340 | |
Actifs de la classe *** | 31'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +0.83% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +0.02% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +0.85% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +3.68% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +8.67% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +4.96% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | -2.46% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD | 4.46% | |
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Bank of America Corp. 6.204% | 1.26% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.89% | |
Citibank, N.A. 5.57% | 0.81% | |
UnitedHealth Group Inc. 5.875% | 0.79% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.68% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.66% | |
Morgan Stanley 5.656% | 0.65% | |
Comcast Corporation 4.65% | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |