LPP 25 -P dy CHF

Détails

ISIN CH0016431675
No. de valeur 1643167
Bloomberg Global ID BBG000D9H9T6
Nom de fond LPP 25 -P dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille balancé où la part investie en actions s'élève en principe à 25 %, la marge de fluctuation suite à l’évolution des marchés ne pouvant pas dépasser 5 %.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'247.48 CHF 15.05.2025
Prix précédent * 1'245.27 CHF 14.05.2025
Max 52 semaines * 1'272.28 CHF 10.02.2025
Min 52 semaines * 1'198.62 CHF 07.04.2025
NAV * 1'247.48 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 342'485'035
Actifs de la classe *** 114'373'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.16% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +3.35% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -1.65% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois -0.16% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +1.16% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +8.01% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +2.22% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans -0.13% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 29.91%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 25.35%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.44%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.98%
Pictet-EUR Government Bonds Z 5.01%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 3.01%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 2.75%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 2.49%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 2.29%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 1.58%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)