Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B9F63958
No. de valeur 21268966
Bloomberg Global ID BBG004H7RYZ5
Nom de fond Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Flexible Bond
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by Recognised Rating Agencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'133.31 JPY 03.10.2025
Prix précédent * 1'134.50 JPY 02.10.2025
Max 52 semaines * 1'137.08 JPY 16.09.2025
Min 52 semaines * 1'072.27 JPY 13.01.2025
NAV * 1'133.31 JPY 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'013'272'889'910
Actifs de la classe *** 12'556'042'207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.62% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) -2.20% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +0.81% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +1.76% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +2.95% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +2.41% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +10.76% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +8.45% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +0.33% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 11.17%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 6.60%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 3.72%
Federal National Mortgage Association 2.34%
United States Treasury Notes 2.07%
Federal National Mortgage Association 1.74%
Federal National Mortgage Association 1.55%
United States Treasury Bills 1.13%
United States Treasury Bills 1.13%
F/C Us 10yr Ultra Fut Dec25 1.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)