Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) BT CHF

Détails

ISIN LU0999467094
No. de valeur 23108391
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) BT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, essentiellement par des placements en obligations et en actions du monde entier. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 40% et 85%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.02 CHF 08.04.2025
Prix précédent * 120.86 CHF 07.04.2025
Max 52 semaines * 138.79 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 120.86 CHF 07.04.2025
NAV * 121.02 CHF 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 247'534'104
Actifs de la classe *** 5'571'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.82% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -9.56% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -9.76% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -7.80% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -4.81% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +3.92% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans -4.78% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +18.24% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 64.91
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Vision Responsible CHF NT 9.54%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST 4.41%
Roche Holding AG 3.90%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.82%
Nestle SA 3.67%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 3.54%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 3.22%
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT 3.21%
Novartis AG Registered Shares 3.17%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 3.16%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1038.8% Switzerland37.4% United States3.7% China2.3% Japan2.2% Taiwan2.1% United Kingdom2.0% India1.5% Canada1.4% France8.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.0% Healthcare18.1% Financial Services17.3% Technology9.7% Consumer Defensive9.4% Consumer Cyclical9.2% Industrials6.1% Communication Services4.8% Basic Materials2.1% Utilities3.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.3% Derivative30.0% Government17.7% Cash & Equivalents16.6% Corporate2.4% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)