ISIN | CH0270982249 |
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No. de valeur | 27098224 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EQUINOX Mixed CHF I (hedged) |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.88 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 102.56 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 103.96 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.55 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 102.88 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'334'541 | |
Actifs de la classe *** | 10'173'827 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.97% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.46% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.69% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +1.44% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.71% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +14.15% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +0.09% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +1.67% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.62% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.48% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Norsk Hydro ASA | 1.58% | |
NTT Finance Corp 361.83% | 1.55% | |
Toyota Motor Credit Corp. 616.46% | 1.47% | |
Black Sea Trade and Development Bank 1013.64% | 1.39% | |
Caixabank S.A. | 1.37% | |
Apple Inc | 1.36% | |
International Business Machines Corporation | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |