EQUINOX Mixed CHF I (hedged)

Détails

ISIN CH0270982249
No. de valeur 27098224
Bloomberg Global ID
Nom de fond EQUINOX Mixed CHF I (hedged)
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Freigeist Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.99 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 101.80 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 103.17 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 94.07 CHF 06.11.2023
NAV * 101.99 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'479'353
Actifs de la classe *** 10'067'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.06% 31.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.59% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +3.16% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.36% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +8.42% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +14.15% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -0.20% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +2.16% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 2.70%
Novartis AG Registered Shares 2.54%
Roche Holding AG 2.13%
Norsk Hydro ASA 1.57%
ASML Holding NV 1.55%
NTT Finance Corp 327.1% 1.53%
Toyota Motor Credit Corp. 563.52% 1.46%
Apple Inc 1.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.40%
Caixabank S.A. 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)