ISIN | CH0270982249 |
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No. de valeur | 27098224 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EQUINOX Mixed CHF I (hedged) |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101.99 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.80 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 103.17 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.07 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 101.99 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'479'353 | |
Actifs de la classe *** | 10'067'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.06% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -0.59% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.16% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +2.36% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +8.42% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +14.15% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -0.20% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +2.16% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.54% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Norsk Hydro ASA | 1.57% | |
ASML Holding NV | 1.55% | |
NTT Finance Corp 327.1% | 1.53% | |
Toyota Motor Credit Corp. 563.52% | 1.46% | |
Apple Inc | 1.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.40% | |
Caixabank S.A. | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |