| ISIN | CH0270982223 |
|---|---|
| No. de valeur | 27098222 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EQUINOX Mixed CHF (hedged) |
| Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
| Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.36 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.37 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.48 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.28 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.36 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'252'056 | |
| Actifs de la classe *** | 535'713 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.15% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.47% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.95% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.67% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.39% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +15.99% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +19.66% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +10.77% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 2.51% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.49% | |
| Roche Holding AG | 2.31% | |
| 3.375000 SSELN 2033 | 2.24% | |
| Black Sea Trade and Development Bank 741.57% | 1.71% | |
| Caixabank S.A. | 1.62% | |
| International Business Machines Corp. | 1.55% | |
| SAP SE | 1.25% | |
| Orbis Securitisation SA | 1.22% | |
| ASML Holding NV | 1.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.54% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |