ISIN | LU1164802040 |
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No. de valeur | 26552198 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 107.03 EUR | 24.01.2025 |
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Prix précédent * | 107.21 EUR | 23.01.2025 |
Max 52 semaines * | 108.77 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 99.53 EUR | 14.03.2024 |
NAV * | 107.03 EUR | 24.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'228'494 | |
Actifs de la classe *** | 59'179'240 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.62% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
1 mois | +0.17% |
27.12.2024 - 24.01.2025
27.12.2024 24.01.2025 |
3 mois | +2.92% |
24.10.2024 - 24.01.2025
24.10.2024 24.01.2025 |
6 mois | +5.82% |
24.07.2024 - 24.01.2025
24.07.2024 24.01.2025 |
1 an | +7.67% |
24.01.2024 - 24.01.2025
24.01.2024 24.01.2025 |
2 ans | +4.95% |
30.01.2023 - 24.01.2025
30.01.2023 24.01.2025 |
3 ans | +2.32% |
24.01.2022 - 24.01.2025
24.01.2022 24.01.2025 |
5 ans | +15.10% |
03.02.2020 - 24.01.2025
03.02.2020 24.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.28% | 3.18% | |
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Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.14% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.02% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 1.97% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 1.93% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 1.91% | |
China (People's Republic Of) 2.12% | 1.88% | |
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% | 1.87% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.86% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.734% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |