| ISIN | LU1111708860 |
|---|---|
| No. de valeur | 25474017 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C CHF acc hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 140.62 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.68 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 140.88 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 134.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 140.62 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 714'820'062 | |
| Actifs de la classe *** | 2'047'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.26% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.55% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.14% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.44% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +3.18% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +8.99% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +12.79% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -1.10% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 5.45% | |
|---|---|---|
| Munich Reinsurance AG 4.25% | 4.62% | |
| Quilter PLC 8.625% | 4.49% | |
| ASR Nederland N.V. 7% | 4.27% | |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.625% | 4.24% | |
| Admiral Group PLC 8.5% | 4.04% | |
| Athora Netherlands N.V. 5.375% | 3.92% | |
| Munich Reinsurance AG 1.25% | 3.90% | |
| Ageas SA/NV 4.625% | 3.88% | |
| Utmost Group PLC 6.125% | 3.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.24% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.24% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |