Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BY7S2G49
No. de valeur 28381349
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.17 EUR 06.01.2025
Prix précédent * 7.19 EUR 03.01.2025
Max 52 semaines * 7.38 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 6.99 EUR 02.07.2024
NAV * 7.17 EUR 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 499'130'996
Actifs de la classe *** 19'324'446
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.24% 31.12.2024
06.01.2025
YTD Performance (en CHF) -1.53% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois -1.92% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois -0.83% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois +1.56% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +0.99% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +3.17% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans -12.24% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans -23.72% 06.01.2020
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 2.34%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 1.80%
India (Republic of) 1.24%
Mexico (United Mexican States) 1.21%
South Africa (Republic of) 1.13%
Colombia (Republic Of) 1.02%
Indonesia (Republic of) 0.97%
Turkey (Republic of) 0.94%
Czech (Republic of) 0.93%
Poland (Republic of) 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.8677%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)