New Capital China Equity Fund SGD O Acc

Détails

ISIN IE00B7YC5D83
No. de valeur 19315482
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital China Equity Fund SGD O Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 115.51 SGD 31.10.2024
Prix précédent * 116.65 SGD 30.10.2024
Max 52 semaines * 125.47 SGD 08.10.2024
Min 52 semaines * 96.64 SGD 22.01.2024
NAV * 115.51 SGD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'376'392
Actifs de la classe *** 204'884
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.87% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -5.45% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +10.43% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.70% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +0.15% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans -51.51% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -21.80% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.86%
Meituan Class B 6.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 5.59%
PDD Holdings Inc ADR 5.07%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.98%
BYD Co Ltd Class A 4.86%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.50%
Trip.com Group Ltd 4.15%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.0142%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)