ISIN | LU0347930181 |
---|---|
No. de valeur | 3785836 |
Bloomberg Global ID | UBGSBEB LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 158.03 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 158.85 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 160.83 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 138.36 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 158.03 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 158.03 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 158.03 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'788'229 | |
Actifs de la classe *** | 68'381'146 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.53% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.88% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.19% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +15.93% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +19.50% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +3.63% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +20.83% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
MM Access EMU Eqs Sust F EUR Acc | 15.56% | |
---|---|---|
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc | 13.73% | |
MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc | 7.20% | |
MM Access II High Yield EURH F-acc | 5.20% | |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc | 4.97% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom EURH Aacc | 4.87% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc | 4.26% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc | 3.97% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 3.97% | |
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
---|---|
Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |