ISIN | LU0347930264 |
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No. de valeur | 3785845 |
Bloomberg Global ID | UBGSBEK LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.17 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 211.61 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 212.59 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 192.91 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 212.17 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 212.17 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 212.17 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'631'311 | |
Actifs de la classe *** | 4'523'764 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.61% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.02% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +2.21% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +1.27% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +2.23% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +7.10% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +17.23% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +16.70% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +30.36% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
UBS MSCI USA SF Index hEUR acc | 14.95% | |
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MM Access EMU Eqs F EUR Acc | 13.32% | |
MM Access II European Mlt Crdt BI | 4.94% | |
MM Access II High Yield EURH F-acc | 4.94% | |
MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc | 4.88% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc | 4.71% | |
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH | 4.38% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 4.28% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc | 4.18% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD acc | 4.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |