| ISIN | IE00B6VHD570 |
|---|---|
| No. de valeur | 21367449 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Capital Securities Fund Inst acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 17.74 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.75 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 17.77 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 16.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 17.74 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'704'442'381 | |
| Actifs de la classe *** | 128'650'941 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.23% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.40% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.20% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.20% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.35% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +13.43% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +15.95% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +4.78% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 18.74% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.15% | |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.50% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.16% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.14% | |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.87% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.75% | |
| Nationwide Building Society 7.875% | 1.62% | |
| Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.55% | |
| Deutsche Bank AG 10% | 1.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.79% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |