ISIN | IE00B6VHD570 |
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No. de valeur | 21367449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Capital Securities Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.52 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 17.53 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 17.55 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 16.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 17.52 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'435'893'377 | |
Actifs de la classe *** | 132'163'606 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.91% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.74% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +7.55% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.78% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +20.41% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +23.47% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +9.71% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 16.65% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.80% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.76% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.43% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.82% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.71% | |
Caixabank S.A. 8.25% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |