ISIN | LU1203834004 |
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No. de valeur | 27392476 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Focus I Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 236.18 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 239.34 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 244.14 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 194.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 236.18 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 236.18 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'786'413 | |
Actifs de la classe *** | 8'930'218 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.40% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.66% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -0.91% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +5.00% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +2.89% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +11.25% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +26.81% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +28.43% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +24.04% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.17% | |
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NVIDIA Corp | 5.65% | |
Amazon.com Inc | 5.19% | |
Netflix Inc | 4.85% | |
CME Group Inc Class A | 4.74% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.61% | |
ServiceNow Inc | 4.61% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.40% | |
Waste Connections Inc | 3.90% | |
American Express Co | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |