Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist

Détails

ISIN LU1116897502
No. de valeur 25510765
Bloomberg Global ID UBGEFUD LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.34 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 188.82 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 189.34 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 146.47 EUR 13.11.2023
NAV * 189.34 EUR 11.11.2024
Issue Price * 189.34 EUR 11.11.2024
Redemption Price * 189.34 EUR 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'686'594'150
Actifs de la classe *** 8'599'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.03% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +22.26% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +2.02% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +10.01% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +10.52% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +29.27% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +34.24% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +19.00% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +59.79% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 6.64%
Apple Inc 4.35%
Microsoft Corp 3.89%
NVIDIA Corp 3.83%
Amazon.com Inc 2.24%
Meta Platforms Inc Class A 1.61%
Alphabet Inc Class A 1.26%
Alphabet Inc Class C 1.09%
Broadcom Inc 0.98%
Tesla Inc 0.97%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)