Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc

Détails

ISIN LU1121026048
No. de valeur 25587956
Bloomberg Global ID UBHYEFA LX
Nom de fond Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond High Yield LT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to high yield and emerging market bonds. Returns may be composed of current income from interest as well as capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is USD (Global Opportunities Access – High Yield and EM Bonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.93 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 105.85 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 106.92 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 96.20 EUR 24.11.2023
NAV * 105.93 EUR 21.11.2024
Issue Price * 105.93 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 105.93 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'034'621'502
Actifs de la classe *** 333'630'751
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.37% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +15.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -4.85% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -0.85% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.31
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

MM Access II Em Mkts Dbt USD F-UKdist 17.80%
MM Access II High Yield USD F-acc 17.75%
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD 11.58%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD 11.02%
GS EM Corp Bd I Acc USD 10.84%
Nordea 1 - European High Yld Bd HBI USD 7.89%
BGF US Dollar High Yield Bd I2 USD 4.73%
Ashmore SICAV EM Corp Dbt Z2 USD Acc 4.49%
PGIM Broad Market US HY Bd USD S Acc 3.57%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD 3.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)