ISIN | LU1116896876 |
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No. de valeur | 25510742 |
Bloomberg Global ID | UBCFUKD LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR (Global Opportunities Access – Corporate Bonds EUR) and USD (Global Opportunities Access – Corporate Bonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 90.97 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 90.86 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 90.97 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 86.83 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 90.97 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 90.97 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 90.97 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 398'919'586 | |
Actifs de la classe *** | 5'439'054 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.04% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +0.63% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.44% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +0.69% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +4.43% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +8.94% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +5.58% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -1.83% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II European Mlt Crdt BI | 17.99% | |
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MM Access II US Multi Crdt BI EUR H | 15.13% | |
Focused Corporate Bd USD EUR hdgd F | 15.12% | |
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS B EURDist | 15.12% | |
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc | 14.77% | |
Focused SICAV Corporate Bd EUR F-UKdis | 9.14% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR H | 8.26% | |
UBS (Lux) Money Market EUR F-acc | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |