Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist

Détails

ISIN LU1116896876
No. de valeur 25510742
Bloomberg Global ID UBCFUKD LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Corporate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR (Global Opportunities Access – Corporate Bonds EUR) and USD (Global Opportunities Access – Corporate Bonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.97 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 90.86 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 90.97 EUR 04.06.2025
Min 52 semaines * 86.83 EUR 10.06.2024
NAV * 90.97 EUR 04.06.2025
Issue Price * 90.97 EUR 04.06.2025
Redemption Price * 90.97 EUR 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 398'919'586
Actifs de la classe *** 5'439'054
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.04% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.63% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +0.44% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +0.69% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +4.43% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +8.94% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +5.58% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -1.83% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

MM Access II European Mlt Crdt BI 17.99%
MM Access II US Multi Crdt BI EUR H 15.13%
Focused Corporate Bd USD EUR hdgd F 15.12%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS B EURDist 15.12%
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc 14.77%
Focused SICAV Corporate Bd EUR F-UKdis 9.14%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR H 8.26%
UBS (Lux) Money Market EUR F-acc 2.08%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)