FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BE

Détails

ISIN LU1130246231
No. de valeur 25872158
Bloomberg Global ID FCBSFBE LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BE
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy which is based on fundamental financial analysis criteria and which is committed to the principles of sustainability. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.31 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 111.82 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 112.66 EUR 11.10.2024
Min 52 semaines * 99.24 EUR 09.11.2023
NAV * 112.31 EUR 07.11.2024
Issue Price * 112.31 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 112.31 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 200'417'639
Actifs de la classe *** 17'216'848
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.75% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.35% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +6.86% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +5.40% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +12.87% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.89% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -16.31% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +0.16% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 5.11%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.68%
Uber Technologies Inc 0% 3.64%
Rag-Stiftung 1.875% 2.82%
QIAGEN NV 1% 2.56%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.49%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.13%
Welltower OP LLC 3.125% 2.07%
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% 2.07%
Global Payments Inc 1.5% 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)