BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD

Détails

ISIN LU1128913586
No. de valeur 27019031
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 414.83 USD 11.03.2025
Prix précédent * 431.60 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 481.43 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 287.63 USD 20.03.2024
NAV * 414.83 USD 11.03.2025
Issue Price * 435.57 USD 11.03.2025
Redemption Price * 414.83 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 701'127'119
Actifs de la classe *** 54'276'852
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.47% 30.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +9.52% 30.12.2024
11.03.2025
1 mois -6.89% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +0.17% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +9.34% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +41.06% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +56.49% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +10.88% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +61.37% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Iamgold Corp 5.29%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.29%
Coeur Mining Inc 5.27%
Pan American Silver Corp 5.21%
Fresnillo PLC 4.91%
OceanaGold Corp 4.70%
Newmont Corp 4.24%
B2Gold Corp 3.99%
New Gold Inc 3.90%
Calibre Mining Corp 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.14%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)