BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR

Détails

ISIN LU1128909394
No. de valeur 27096235
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 423.55 EUR 23.04.2025
Prix précédent * 429.56 EUR 22.04.2025
Max 52 semaines * 437.33 EUR 17.04.2025
Min 52 semaines * 291.56 EUR 06.05.2024
NAV * 423.55 EUR 23.04.2025
Issue Price * 444.73 EUR 23.04.2025
Redemption Price * 423.55 EUR 23.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 731'754'956
Actifs de la classe *** 61'695'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.75% 30.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) +27.11% 30.12.2024
23.04.2025
1 mois +4.80% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +18.92% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois +1.37% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +44.84% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +46.31% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +32.87% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +62.62% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 5.30%
Fresnillo PLC 5.00%
Coeur Mining Inc 4.80%
OceanaGold Corp 4.68%
Pan American Silver Corp 4.61%
Iamgold Corp 4.61%
B2Gold Corp 4.41%
Anglogold Ashanti PLC 4.05%
Calibre Mining Corp 4.05%
First Majestic Silver Corp 3.50%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.04%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)