State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P

Détails

ISIN LU1112178071
No. de valeur 26720489
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.70 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 12.69 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 13.24 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 12.08 EUR 19.04.2024
NAV * 12.70 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'358'728
Actifs de la classe *** 9'187'393
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.21% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.40% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -2.10% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -1.47% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -1.16% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.70% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +15.87% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +8.36% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +34.13% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Mar 2025 14.51%
Msci World Ntr Idx Mar 2025 12.44%
Ice Us Msci Emerging Markets E Mar 2025 9.00%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxBEURAccH 6.97%
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Mar 2025 4.82%
Bloomberg Commodity Idx Future Mar 2025 4.37%
Ubs Ag London 2.36%
Bclear Msci World Financials I Mar 2025 2.19%
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc 2.04%
Bclear Msci World Telecommunic Mar 2025 1.88%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.24%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)