ISIN | LU1112178071 |
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No. de valeur | 26720489 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.93 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.92 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13.24 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.04 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 12.93 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'921'766 | |
Actifs de la classe *** | 9'287'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +2.03% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +5.32% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | -1.04% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | -0.11% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +12.82% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +14.73% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +28.25% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Sep 2025 | 17.12% | |
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Msci World Ntr Idx Sep 2025 | 7.95% | |
Ice Us Msci Emerging Markets E Sep 2025 | 7.55% | |
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Sep 2025 | 5.51% | |
Bloomberg Commodity Idx Future Sep 2025 | 3.46% | |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccH | 2.44% | |
Dow Jones Us Real Estate Idx F Sep 2025 | 2.43% | |
Eurex Euro Stoxx 50 Future Sep 2025 | 2.34% | |
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Sep 2025 | 2.32% | |
Cbot 10 Year Us Treasury Note Sep 2024 | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.24% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |