| ISIN | LU1112178071 |
|---|---|
| No. de valeur | 26720489 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du taux EURIBOR à un mois d'environ 4 % par an sur un horizon d'investissement à cinq ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.65 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.66 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.79 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.04 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 13.65 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 229'751'678 | |
| Actifs de la classe *** | 9'853'648 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.19% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.66% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +1.08% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +2.00% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +7.42% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +4.09% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +16.53% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +26.30% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +27.69% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Dec 2025 | 25.70% | |
|---|---|---|
| Msci World Ntr Idx Dec 2025 | 11.17% | |
| Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Dec 2025 | 8.51% | |
| Ice Us Msci Emerging Markets E Dec 2025 | 7.67% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccH | 5.92% | |
| Paccar Financial Eur Bv | 4.82% | |
| EURO STOXX 50 Index Total Return Dec25 | 3.10% | |
| Bloomberg Commodity Idx Future Dec 2025 | 3.00% | |
| Ftse 100 Idx Future Dec 2025 | 2.67% | |
| Cboe Iboxx Ishares $ High Yiel Dec 2025 | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.24% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.24% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |