AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund ACC

Détails

ISIN LU0947788831
No. de valeur 22433891
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund ACC
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.51 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 5.52 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 5.54 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 5.28 EUR 08.04.2025
NAV * 5.51 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'648'798
Actifs de la classe *** 81'789'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.14% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +0.60% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +1.01% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +0.80% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +4.45% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +10.95% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +11.87% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +5.78% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 4.18%
Italy (Republic Of) 0.25% 3.93%
United States Treasury Notes 3.5% 3.28%
United States Treasury Notes 0.125% 3.18%
United States Treasury Bonds 1.125% 2.19%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.19%
Italy (Republic Of) 4% 2.19%
Romania (Republic Of) 2.375% 2.04%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.70%
Italy (Republic Of) 4% 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.75%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)