AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU0947789219
No. de valeur 22458308
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.86 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 4.85 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 4.86 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 4.52 EUR 08.04.2025
NAV * 4.86 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 176'411'398
Actifs de la classe *** 3'236'526
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.66% 30.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.89% 30.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.91% 10.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.56% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +2.64% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +1.44% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +4.36% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +7.17% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -5.65% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 2.35% 5.04%
Italy (Republic Of) 4% 4.73%
Spain (Kingdom of) 3.55% 4.64%
Italy (Republic Of) 0.25% 3.72%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.25%
Romania (Republic Of) 2.375% 2.24%
Spain (Kingdom of) 3.5% 2.24%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.84%
Austria (Republic of) 2.9% 1.73%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.50%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)