AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF B AZ Fund ACC

Détails

ISIN LU0947787197
No. de valeur 22418963
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF B AZ Fund ACC
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** le Compartiment poursuit l'objectif de fournir un investissement avec un rendement élevé en focalisant sur un portefeuille obligataire à courte échéance. Le Compartiment normalement investira principalement dans obligations corporate avec rating égal ou inférieur à "BB+ " ou "Ba1" suivant la catégorisation Moody's, Standard & Poor's ou Fitch's et dans titres sans rating si le Gérant considère ces titres de qualité équivalente. Le Compartiment pourra aussi investir dans des obligations corporate avec rating supérieur aux ratings sus-mentionnés si le Gérant considère le rendement du ces titres compatible avec l'objectif d'investissement du même Compartiment. Le Compartiment normalement n'investira pas plus de 10% de ses actifs nets en titres avec rating inférieur à B-/B3.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.13 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 5.13 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 5.13 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 4.80 EUR 02.11.2023
NAV * 5.13 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'489'926
Actifs de la classe *** 5'613'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.12% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.41% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.39% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.97% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -1.25% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -4.24% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution IC USD 17.38%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc 15.90%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD W Acc 11.77%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 11.05%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 6.85%
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC 6.65%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH 6.48%
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc 4.95%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD 4.74%
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd IT USD 3.46%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 3.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)