ISIN | LU0947786975 |
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No. de valeur | 22393837 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund ACC |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | le Compartiment poursuit l'objectif de fournir un investissement avec un rendement élevé en focalisant sur un portefeuille obligataire à courte échéance. Le Compartiment normalement investira principalement dans obligations corporate avec rating égal ou inférieur à "BB+ " ou "Ba1" suivant la catégorisation Moody's, Standard & Poor's ou Fitch's et dans titres sans rating si le Gérant considère ces titres de qualité équivalente. Le Compartiment pourra aussi investir dans des obligations corporate avec rating supérieur aux ratings sus-mentionnés si le Gérant considère le rendement du ces titres compatible avec l'objectif d'investissement du même Compartiment. Le Compartiment normalement n'investira pas plus de 10% de ses actifs nets en titres avec rating inférieur à B-/B3. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.13 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 5.12 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 5.13 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 4.82 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 5.13 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'760'643 | |
Actifs de la classe *** | 20'711'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.29% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.16% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.11% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.05% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +6.47% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.65% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -1.38% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -4.20% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution IC USD | 17.38% | |
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M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc | 15.90% | |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD W Acc | 11.77% | |
BGF Asian High Yield Bond D2 USD | 11.05% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 6.85% | |
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC | 6.65% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH | 6.48% | |
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc | 4.95% | |
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD | 4.74% | |
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd IT USD | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 3.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |