ISIN | LU0851061399 |
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No. de valeur | 19899085 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL M |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 230.04 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 231.65 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 237.74 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 185.78 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 230.04 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'231'735 | |
Actifs de la classe *** | 4'672'758 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.32% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.34% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | 0.00% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.33% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +13.20% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +23.78% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +3.87% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +24.87% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 8.68% | |
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Roche Holding AG | 8.64% | |
Nestle SA | 7.91% | |
Sika AG | 6.30% | |
Alcon Inc | 4.79% | |
UBS Group AG | 4.63% | |
ABB Ltd | 4.49% | |
Holcim Ltd | 4.49% | |
Lonza Group Ltd | 4.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |