ISIN | LU0851061399 |
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No. de valeur | 19899085 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL M |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 236.05 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 234.99 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 248.47 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 218.15 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 236.05 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'693'531 | |
Actifs de la classe *** | 3'895'035 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.14% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +5.14% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.13% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +5.28% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +16.30% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +5.80% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +47.18% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.71% | |
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UBS Group AG | 9.58% | |
Nestle SA | 8.47% | |
Lonza Group Ltd | 5.53% | |
Sika AG | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.74% | |
ABB Ltd | 4.23% | |
Holcim Ltd | 4.22% | |
Alcon Inc | 4.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |