LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. S D

Détails

ISIN CH0273939675
No. de valeur 27393967
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. S D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 221.95 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 221.76 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 223.21 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 198.50 CHF 09.04.2025
NAV * 221.95 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 670'410'978
Actifs de la classe *** 82'082'516
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.83% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +5.50% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +3.80% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +9.12% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +25.29% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +29.74% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +20.19% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 19.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 6.29%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.76%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 5.27%
Schroder ImmoPLUS 4.80%
UBS LivingPlus 4.30%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.23%
Immofonds Inc 3.71%
Solvalor 61 Inc 3.45%
La Foncière Inc 3.38%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)