| ISIN | CH0273939675 |
|---|---|
| No. de valeur | 27393967 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. S D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 219.79 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 217.59 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 219.79 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 198.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 219.79 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 652'919'298 | |
| Actifs de la classe *** | 80'207'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.61% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.36% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.50% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +2.57% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +8.41% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +26.88% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +29.62% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +21.58% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 20.24% | |
|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 6.07% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.84% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 5.33% | |
| Schroder ImmoPLUS | 4.82% | |
| UBS LivingPlus | 4.49% | |
| Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.29% | |
| Solvalor 61 Inc | 3.84% | |
| Immofonds Inc | 3.74% | |
| La Foncière Inc | 3.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER *** | 0.93% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |