UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist

Détails

ISIN LU1195739559
No. de valeur 27206338
Bloomberg Global ID UBBU4HG LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced GBP
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 925.14 GBP 16.12.2025
Prix précédent * 928.77 GBP 15.12.2025
Max 52 semaines * 932.15 GBP 11.12.2025
Min 52 semaines * 770.98 GBP 07.04.2025
NAV * 925.14 GBP 16.12.2025
Issue Price * 925.14 GBP 16.12.2025
Redemption Price * 925.14 GBP 16.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 663'370'685
Actifs de la classe *** 9'095'263
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.81% 31.12.2024
16.12.2025
YTD Performance (en CHF) +4.13% 31.12.2024
16.12.2025
1 mois +0.85% 17.11.2025
16.12.2025
3 mois +1.80% 16.09.2025
16.12.2025
6 mois +7.32% 16.06.2025
16.12.2025
1 an +8.53% 16.12.2024
16.12.2025
2 ans +20.55% 18.12.2023
16.12.2025
3 ans +30.03% 16.12.2022
16.12.2025
5 ans +17.36% 16.12.2020
16.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.12.2025

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.99%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.85%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.31%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.70%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.38%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.22%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.24%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.16%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.15%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.60%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)