UBS (Lux) Security Equity Fund UB

Détails

ISIN LU1144416432
No. de valeur 26377044
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Security Equity Fund UB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.31 USD 07.11.2024
Prix précédent * 27.06 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 27.31 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 20.46 USD 09.11.2023
NAV * 27.31 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'299'423'016
Actifs de la classe *** 125'412'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.70% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.80% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +4.88% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +11.47% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +11.51% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +32.96% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +51.64% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +9.07% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +77.22% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fair Isaac Corp 3.42%
Experian PLC 3.20%
Equifax Inc 2.91%
Intuitive Surgical Inc 2.90%
Mettler-Toledo International Inc 2.83%
Heico Corp 2.75%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.74%
CyberArk Software Ltd 2.74%
Verisk Analytics Inc 2.73%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)