ISIN | LU0616900774 |
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No. de valeur | 13133811 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Pleiade Fund B |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.63 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 131.52 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 131.63 EUR | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 123.96 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 131.63 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'075'435'231 | |
Actifs de la classe *** | 495'038'556 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.05% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.60% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.11% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +2.85% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +6.22% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +8.50% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +13.29% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +15.05% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.83% | |
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Enel SpA | 2.51% | |
CRH PLC | 2.42% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.24% | |
SSE PLC | 2.12% | |
Shell PLC | 1.96% | |
Erste Group Bank AG. | 1.94% | |
Kingspan Group PLC | 1.92% | |
DSM Firmenich AG | 1.76% | |
ASML Holding NV | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |