ISIN | CH0224705605 |
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No. de valeur | 22470560 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Suisse et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 102.28 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.25 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.94 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.20 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 102.28 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'187'959'707 | |
Actifs de la classe *** | 13'072'966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.47% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.01% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.46% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.21% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +7.93% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +11.40% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -1.76% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -2.61% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.36% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.95% | |
Zurich (City of) 2.55% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.89% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |