ISIN | LU1050624433 |
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No. de valeur | 24152843 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II CHF |
Prestataire de fonds |
responsAbility Investments AG
Téléphone: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Prestataire de fonds | responsAbility Investments AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide on a broadly diversified basis in short- to medium-term income-bearing debt securities of microfinance institutions (MFIs). It can also invest up to 10 percent of its assets in the equity of MFIs and in Fair Trade. The fund pursues a conservative investment strategy with the aim of generating returns in excess of money market rates. The addition of equity investments creates additional upside potential without a noticeable impact on the fund’s low volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.87 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 102.26 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 102.26 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 100.77 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 101.87 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 514'009'649 | |
Actifs de la classe *** | 63'037'076 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.96% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -0.38% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.02% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.40% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +0.71% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -0.44% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -3.94% |
31.01.2022 - 31.10.2024
31.01.2022 31.10.2024 |
5 ans | -1.75% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc | 4.74% | |
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Responsability Agriculture I | 4.03% | |
Agrovision Corp 14% 22-210630 | 2.49% | |
BlackRock ICS US Treasury Inc | 2.46% | |
Microcredit Organization | 2.33% | |
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124 | 2.22% | |
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 | 1.96% | |
Banco Solidario Bolivia | 1.84% | |
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 | 1.68% | |
Credo | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.23% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |