ISIN | LU1127969753 |
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No. de valeur | 26368391 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund Qh EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.11 EUR | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.11 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.16 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.73 EUR | 05.07.2024 |
NAV * | 10.11 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'948'340 | |
Actifs de la classe *** | 419'345 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.39% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | +0.60% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +0.20% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +2.22% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | +4.01% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +4.66% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | -2.13% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | -11.24% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6% | 15.40% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 6.48% | |
Wnu5 Us Ultra Bond Cbt Sep25 6% | 5.51% | |
Korea (Republic Of) 2.625% | 5.33% | |
Italy (Republic Of) 3.35% | 4.87% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 4.76% | |
Euro Buxl Future June 25 | 4.22% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.42% | |
Xmm5 Aust 10y Bond Fut Jun25 6% | 3.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.48% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |