ISIN | LU1127969753 |
---|---|
No. de valeur | 26368391 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund Qh EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.09 EUR | 04.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.08 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.16 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.62 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.09 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'694'111 | |
Actifs de la classe *** | 360'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.68% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | +0.40% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | +2.02% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | +0.20% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | +3.38% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | +1.41% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | -6.66% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | -8.44% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 4.88% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.35% | 3.65% | |
United States Treasury Bills 4.18645% | 3.38% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.73% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.31% | |
United States Treasury Bills 3.99458% | 2.08% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 1.94% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% | 1.65% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.46% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |