ISIN | LU1127969753 |
---|---|
No. de valeur | 26368391 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund Qh EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.16 EUR | 29.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.16 EUR | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.18 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 9.81 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 10.16 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'655'172 | |
Actifs de la classe *** | 422'220 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.96% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | +0.40% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +0.99% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +1.30% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +1.30% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +6.39% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | -0.68% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | -11.73% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea (Republic Of) 2.625% | 4.58% | |
---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | 2.84% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.42% | |
Italy (Republic Of) 2.5% | 2.24% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 2.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.20% | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | 1.92% | |
Czech (Republic of) 1.5% | 1.86% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.61% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |