UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU1149725092
No. de valeur 26244478
Bloomberg Global ID UBUSPCA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. The sub-fund’s investment strategy aims to generate above-average returns on equity investments compared to the performance of the US equity markets. Returns on equity investments may stem from dividends, company earnings paid to shareholders through share repurchases, call option premia and other sources.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.49 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 163.10 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 170.43 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 152.47 CHF 05.08.2024
NAV * 163.49 CHF 23.12.2024
Issue Price * 163.49 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 163.49 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'488'653'523
Actifs de la classe *** 8'909'118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.22% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -3.50% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.15% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.42% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +6.27% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +10.56% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -0.81% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +20.92% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.27
ADDI Date 23.12.2024

10 positions principales ***

Booking Holdings Inc 3.43%
Cisco Systems Inc 3.20%
Caterpillar Inc 3.14%
Ameriprise Financial Inc 3.09%
Electronic Arts Inc 3.07%
Alphabet Inc Class A 2.99%
The Hartford Financial Services Group Inc 2.96%
CRH PLC 2.94%
Chevron Corp 2.92%
General Mills Inc 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.72%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1096.4% United States2.8% Netherlands0.7% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.9% Technology15.2% Financial Services14.8% Consumer Defensive13.9% Healthcare13.2% Communication Services7.3% Industrials6.7% Consumer Cyclical3.0% Basic Materials2.9% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1094.7% Derivative5.3% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)