ISIN | LU1024300938 |
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No. de valeur | 23529637 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EA |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | "L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en francs suisses. Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises. Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans." |
Particularités |
Prix actuel * | 908.35 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 908.31 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 908.64 CHF | 02.01.2025 |
Min 52 semaines * | 885.76 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 908.35 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'703'783 | |
Actifs de la classe *** | 5'313'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | +0.11% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.03% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.79% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.84% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +4.75% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +2.65% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +0.82% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 2.29% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.13% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.02% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 2.01% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.98% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.98% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.92% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.70% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.67% | |
McDonald's Corporation 1.05% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.37% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |