ISIN | LU1183695995 |
---|---|
No. de valeur | 26896772 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. SH (CHF) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.02 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.10 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 14.72 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 12.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.02 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'687'253 | |
Actifs de la classe *** | 774'130 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.84% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.38% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.17% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -8.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -11.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -10.90% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +15.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.26% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 3.80% | |
SAP SE | 3.09% | |
AstraZeneca PLC | 2.94% | |
Nestle SA | 2.76% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.52% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.36% | |
TotalEnergies SE | 2.28% | |
Dassault Systemes SE | 2.27% | |
Air Liquide SA | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.18% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |