ISIN | LU1183696456 |
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No. de valeur | 26896779 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Europe High Conv. SH (CHF) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.25 CHF | 14.10.2024 |
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Prix précédent * | 13.19 CHF | 11.10.2024 |
Max 52 semaines * | 13.90 CHF | 28.03.2024 |
Min 52 semaines * | 11.92 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 13.25 CHF | 14.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'292'187 | |
Actifs de la classe *** | 1'560'396 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.67% |
29.12.2023 - 14.10.2024
29.12.2023 14.10.2024 |
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1 mois | +0.48% |
16.09.2024 - 14.10.2024
16.09.2024 14.10.2024 |
3 mois | -0.10% |
15.07.2024 - 14.10.2024
15.07.2024 14.10.2024 |
6 mois | -1.78% |
15.04.2024 - 14.10.2024
15.04.2024 14.10.2024 |
1 an | +5.87% |
16.10.2023 - 14.10.2024
16.10.2023 14.10.2024 |
2 ans | +10.61% |
14.10.2022 - 14.10.2024
14.10.2022 14.10.2024 |
3 ans | -15.61% |
15.10.2021 - 14.10.2024
15.10.2021 14.10.2024 |
5 ans | +9.22% |
14.10.2019 - 14.10.2024
14.10.2019 14.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.72% | |
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Michelin | 3.61% | |
SGS AG | 3.55% | |
Air Liquide SA | 3.52% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.50% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.42% | |
Adyen NV | 3.30% | |
Bunzl PLC | 3.23% | |
Elis SA | 3.22% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |