UBAM - Multifunds Alternative UC

Détails

ISIN LU1044381561
No. de valeur 23816503
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Multifunds Alternative UC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.47 USD 06.11.2024
Prix précédent * 130.58 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 131.14 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 121.50 USD 03.01.2024
NAV * 130.47 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 250'676'149
Actifs de la classe *** 103'902'504
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.13% 27.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.40% 27.12.2023
06.11.2024
1 mois -0.08% 09.10.2024
06.11.2024
3 mois +2.34% 07.08.2024
06.11.2024
6 mois +2.42% 08.05.2024
06.11.2024
1 an +6.99% 08.11.2023
06.11.2024
2 ans +9.92% 09.11.2022
06.11.2024
3 ans +11.82% 10.11.2021
06.11.2024
5 ans +22.97% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 17.81%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 17.59%
Graham Macro UCITS J Platform USD 17.15%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 14.32%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 12.45%
KLS Arete Macro I USD Acc 5.46%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 5.32%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 3.54%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 3.36%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0255%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)