DZPB II - Stiftungen B

Détails

ISIN LU1138506552
No. de valeur 26134306
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - Stiftungen B
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.99 EUR 04.07.2025
Prix précédent * 87.73 EUR 03.07.2025
Max 52 semaines * 90.66 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 85.26 EUR 08.04.2025
NAV * 87.99 EUR 04.07.2025
Issue Price * 92.39 EUR 04.07.2025
Redemption Price * 87.99 EUR 04.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 446'222'274
Actifs de la classe *** 128'594'120
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 30.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.58% 30.12.2024
04.07.2025
1 mois -0.46% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +1.25% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois +0.33% 06.01.2025
04.07.2025
1 an +1.21% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +4.66% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +2.92% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans -3.99% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R 4.47%
Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur 3.98%
Candriam Bonds Global Convertible Defensive 3.46%
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A 3.27%
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd 3.07%
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund 2.94%
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund 2.72%
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon 2.66%
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund 2.66%
Aramea Rendite Plus PF 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)