BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -C-

Détails

ISIN CH0199600138
No. de valeur 19960013
Bloomberg Global ID BBG004J6BLS8
Nom de fond BCV INSTITUTIONAL FUND - BCV IF Enhanced US Equity ESG -C-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme. Le compartiment, largement diversifié, est géré selon une approche quantitative, basée sur des modèles. Cette approche vise à générer une surperformance modérée et régulière par rapport au marché des actions américaines tout en limitant le risque relatif à ce dernier. Le gestionnaire privilégie l’investissement dans des sociétés ayant une notation ESG élevée. En particulier, les sociétés qui sont actives dans le domaine des armes controversées, qui violent des normes internationales ou dont une part significative des revenus est liée au charbon sont exclues. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 549.53 USD 07.11.2024
Prix précédent * 545.10 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 549.53 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 394.48 USD 09.11.2023
NAV * 549.53 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 850'866'400
Actifs de la classe *** 716'293'577
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.15% 31.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +30.78% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois +4.76% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +14.84% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +15.99% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +38.27% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +59.64% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +28.48% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +105.00% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.88%
Apple Inc 5.29%
Microsoft Corp 4.69%
Amazon.com Inc 1.71%
Alphabet Inc Class A 1.65%
Mastercard Inc Class A 1.53%
The Home Depot Inc 1.52%
Broadcom Inc 1.50%
UnitedHealth Group Inc 1.38%
Coca-Cola Co 1.17%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)