ISIN | LU1073734110 |
---|---|
No. de valeur | 24988282 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - FLEX 3 F |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 168.91 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 168.01 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 169.08 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 148.30 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 168.91 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 177.36 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 168.91 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 280'480'339 | |
Actifs de la classe *** | 29'160'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.49% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.59% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +6.53% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +1.72% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +14.31% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +22.76% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +10.51% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +35.97% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
---|---|---|
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER *** | 0.99% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |