ISIN | LU1073733146 |
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No. de valeur | 24987274 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - FLEX 2 D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.34 EUR | 16.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.98 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 120.36 EUR | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 109.92 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 119.34 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | 125.31 EUR | 16.09.2024 |
Redemption Price * | 119.34 EUR | 16.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'294'012'281 | |
Actifs de la classe *** | 338'791'554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.93% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.23% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | +0.96% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | +0.51% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +1.77% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +5.51% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +9.49% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | +0.03% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | +9.78% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf | 7.09% | |
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Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) | 6.18% | |
I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf | 5.58% | |
I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf | 4.55% | |
I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf | 4.23% | |
I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc | 3.44% | |
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) | 3.33% | |
Spdr S&P 500 Ucits Etf | 3.11% | |
Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver | 3.09% | |
Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |