ISIN | LU1073732684 |
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No. de valeur | 24986485 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - FLEX 1 F |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 93.80 EUR | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93.83 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 96.74 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 93.80 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | 98.49 EUR | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 93.80 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'993'227 | |
Actifs de la classe *** | 18'514'492 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.63% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -0.50% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -1.00% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | -1.91% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +1.54% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +4.80% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +0.36% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +0.61% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 6.17% | |
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db Physical Gold Euro Hedged ETC | 5.04% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.72% | |
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc | 4.09% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 4.05% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 4.00% | |
Republic of Finland 1.62% | 3.94% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 3.74% | |
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR | 3.16% | |
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |