DZPB II - FLEX 1 D

Détails

ISIN LU1073732411
No. de valeur 24986477
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - FLEX 1 D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.37 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 96.38 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 97.17 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 91.19 EUR 13.11.2023
NAV * 96.37 EUR 08.11.2024
Issue Price * 101.19 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 96.37 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 159'871'650
Actifs de la classe *** 40'431'104
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.33% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.90% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.04% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +2.15% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.03% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +5.52% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +8.09% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -6.33% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -3.97% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 6.17%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 5.04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.72%
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc 4.09%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 4.05%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR 4.00%
Republic of Finland 1.62% 3.94%
Ireland (Republic Of) 0.8% 3.74%
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR 3.16%
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR 2.96%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER *** 1.46%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)